F: Kaufen, halten oder verkaufen: Ford Motor (F) und Nissan Motor (NSANY)?

Die Automobilindustrie scheint gut gerüstet zu sein, um Marktschwankungen zu bewältigen, da sie den technologischen Fortschritt und die veränderte Präferenz der Verbraucher für elektrische und autonome Fahrzeuge nutzt. Vor diesem Hintergrund werfen wir einen Blick auf die Fundamentaldaten von Ford Motor Company (F) und Nissan Motor Co., Ltd. (NSANY).

Bevor wir uns mit den Fundamentaldaten der vorgestellten Aktien befassen, werfen wir einen Blick auf einige Schlüsselfaktoren, die das Wachstum der Automobilindustrie vorantreiben.

Es wird erwartet, dass die Automobilindustrie bis zum Jahr 2030 einen Wert von 6,07 Billionen US-Dollar erreichen wird, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 6,9 % entspricht. Der weltweite Automobilsektor hat in jüngster Zeit erhebliche Fortschritte gemacht, die vor allem auf die rasche Urbanisierung auf globaler Ebene zurückzuführen sind.

Faktoren wie industrielle Expansion, Bevölkerungswachstum, Infrastrukturentwicklung, Beschäftigungsmöglichkeiten, E-Commerce-Boom, steigende Nachfrage nach Nutzfahrzeugen und fortschrittliche Anforderungen an Frachtfahrzeuge werden das Marktwachstum weiter vorantreiben.

Darüber hinaus steigt die weltweite Nachfrage nach Elektrofahrzeugen (EVs) aufgrund eines gestiegenen Umweltbewusstseins, staatlicher Anreize und Fortschritte in der EV-Technologie. Eine wachsende Zahl von Verbrauchern bekundet aufgrund ihrer innovativen Funktionen Interesse an Elektrofahrzeugen.

Allein auf dem US-Markt wird beispielsweise erwartet, dass der Umsatz aus dem Verkauf von Elektrofahrzeugen bis 2023 auf rund 70,10 Milliarden US-Dollar ansteigt. Darüber hinaus wird prognostiziert, dass ein robustes CAGR von 18,2 % bis 2028 zu einem Marktvolumen von 161,60 Milliarden US-Dollar führen wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Umsatz aus dem Verkauf von Elektrofahrzeugen auf dem Weltmarkt bis 2028 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 10,1 % auf ein prognostiziertes Marktvolumen von 906,70 Milliarden US-Dollar wachsen wird.

Vor dem oben genannten Hintergrund scheinen die Aussichten für die Automobilindustrie rosig und bieten erhebliche Aussichten für die kommenden Jahre. Zu diesem Zweck könnte es klug sein, eine optimistische Haltung gegenüber der grundsätzlich gesunden Aktie NSANY einzunehmen. Angesichts der gemischten Fundamentaldaten von Ford könnte es jedoch ratsam sein, diese Aktie im Hinblick auf einen besseren Einstiegspunkt im Auge zu behalten.

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3 AKTIEN WERDEN IN DIESEM JAHR VERDOPPELT

Ford Motor Company (F)

F entwickelt, liefert und wartet weltweit eine Reihe von Ford-Lkw, Nutzfahrzeugen und Transportern, Sport Utility Vehicles und Lincoln-Luxusfahrzeugen. Der Betrieb erfolgt über Ford Blue; Ford Modell e; Ford Pro; Ford Next; und Ford Credit-Segmente.

Am 1. August nahm F nach einer sechswöchigen Pause die Produktion der F-150 Lightning wieder auf. Diese Pause wurde genutzt, um die Anlage des Rouge Electric Vehicle Center zu erweitern und neu zu konfigurieren, mit dem Ziel, die Produktionskapazität für den preisgekrönten Elektro-Lkw zu verdreifachen.

Durch diese Erweiterung wird F in der Lage sein, die F-150 Lightning bis zur bevorstehenden Herbstsaison mit einer prognostizierten Jahresrate von 150.000 Einheiten herzustellen.

Am 11. Juli erklärte F eine regelmäßige vierteljährliche Dividende von 0,15 US-Dollar pro Aktie auf seine ausstehenden Stammaktien und Aktien der Klasse B, die am 1. September an seine Aktionäre ausgezahlt werden soll.

Die jährliche Dividende des Unternehmens von 0,60 US-Dollar entspricht einer Rendite von 5,05 % gegenüber den aktuellen Preisen, während die durchschnittliche Dividendenrendite über vier Jahre 4,34 % beträgt. Seine Dividendenausschüttungen sind in den letzten drei Jahren um durchschnittlich 18,6 % gestiegen.

Die CAPEX/Umsätze von F in den letzten 12 Monaten liegen mit 4,43 % um 37,8 % über dem Branchendurchschnitt von 3,22 %. Allerdings liegt die Bruttogewinnmarge der Aktie in den letzten 12 Monaten mit 10,34 % um 70,8 % unter dem Branchendurchschnitt von 35,41 %.

Im zweiten Geschäftsquartal, das am 30. Juni 2023 endete, stiegen die Gesamteinnahmen von F im Jahresvergleich um 11,9 % auf 44,95 Milliarden US-Dollar, während der Nettogewinn und der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahreswert um 187,4 % bzw. 193,6 % auf 1,92 Milliarden US-Dollar stiegen 0,16 $ bzw.

Allerdings beliefen sich die gesamten kurzfristigen Verbindlichkeiten des Unternehmens im gleichen Zeitraum auf 101,02 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 4,3 % im Vergleich zu 96,87 Milliarden US-Dollar zum 31. Dezember 2022.

Street geht davon aus, dass der Umsatz von F im vierten Quartal (Ende Dezember 2023) im Jahresvergleich um 3,9 % auf 43,41 Milliarden US-Dollar steigen wird. Der Gewinn je Aktie dürfte im selben Quartal im Jahresvergleich um 49 % auf 0,26 US-Dollar zurückgehen. Allerdings übertraf das Unternehmen seine EPS-Schätzungen in drei der letzten vier Quartale.

Die Aktie brach im vergangenen Jahr um 17,3 % ein, legte aber in den letzten drei Monaten um 2,1 % zu und schloss die letzte Handelssitzung bei 11,87 $.

Die POWR-Bewertungen von F stimmen mit dieser unsicheren Aussicht überein. Es hat eine Gesamtbewertung von C, was in unserem proprietären Bewertungssystem Neutral bedeutet. Die POWR-Ratings bewerten Aktien anhand von 118 verschiedenen Faktoren mit jeweils eigener Gewichtung.

Es hat die Note C für Dynamik, Stabilität, Stimmung und Qualität. Es liegt auf Platz 27 von 56 Aktien in der Automobil- und Fahrzeugherstellerbranche. Klicken Sie hier, um die Bewertungen von F für Wachstum und Wert anzuzeigen.

Aktie zum Kaufen:

Nissan Motor Co., Ltd. (NSANY)

NSANY hat seinen Hauptsitz in Yokohama, Japan, und produziert und vertreibt weltweit Fahrzeuge und Autoteile unter den Marken Nissan und Infiniti. Das Unternehmen bietet Fahrzeuge und Fahrzeugteile, Motoren, Schaltgetriebe, Automobilteile, Achsen und andere zugehörige Komponenten an.

Am 8. August stellte NSANY die Modelle Skyline NISMO und Skyline NISMO Limited für den japanischen Markt vor. Der Skyline NISMO, der Inbegriff der Marke Skyline GT, wird eine Produktionsobergrenze von 1.000 Einheiten haben und seine Markteinführung ist für Anfang September geplant.

Darüber hinaus soll die Skyline NISMO Limited-Variante, die ein exklusiveres Angebot darstellt, nur 100 Fahrzeuge produzieren und voraussichtlich im kommenden Sommer auf den Markt kommen.

Am 26. Juli bestätigte NSANY seinen Plan, als strategischer Investor in Ampere zu fungieren, dem neu gegründeten Unternehmen der Renault-Gruppe mit Schwerpunkt auf Elektrofahrzeugen und Software in Europa. Im Einklang mit dieser Verpflichtung hat NSANY eine Investition von bis zu 600 Millionen Euro (652,74 Millionen US-Dollar) in Ampere zugesagt, was sein strategisches Engagement zum Ausdruck bringt und es dem Unternehmen ermöglicht, sich eine Position im Vorstand von Ampere zu sichern.

Dieses finanzielle Engagement steht im Einklang mit der Elektrifizierungsstrategie von NSANY und eröffnet Möglichkeiten für verschiedene Vorteile und Kooperationsmöglichkeiten in Europa und möglicherweise auch in anderen Märkten.

Der CAPEX/Umsatz der Aktie in den letzten 12 Monaten liegt mit 11,19 % um 247,9 % über dem Branchendurchschnitt von 3,22 %. Darüber hinaus liegt der Barwert je Aktie in den letzten 12 Monaten mit 2,89 US-Dollar um 24,2 % über dem Branchendurchschnitt von 2,33 US-Dollar.

Im ersten Geschäftsquartal, das am 30. Juni 2023 endete, stieg der Nettoumsatz von NSANY im Jahresvergleich um 36,5 % auf 2,91 Billionen Yen (19,95 Milliarden US-Dollar). Der Bruttogewinn stieg im Vergleich zum Vorjahreswert um 46,2 % auf 497,66 Milliarden Yen (3,41 Milliarden US-Dollar).

Darüber hinaus belief sich der Nettogewinn des Unternehmens auf 110,87 Milliarden Yen (759,96 Millionen US-Dollar), was einer Steigerung von 111,7 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht, während sich das Betriebsergebnis im Jahresvergleich um 98,1 % auf 128,59 Milliarden Yen (881,42 Millionen US-Dollar) verbesserte.

Die Konsensschätzung des Umsatzes von 85,43 Milliarden US-Dollar für den Geschäftsjahr (Ende März 2024) stellt eine Steigerung von 85,4 % im Vergleich zum Vorjahr dar. Die Konsens-EPS-Schätzung von 1,39 US-Dollar für den gleichen Zeitraum deutet auf eine Verbesserung um 65,4 % im Jahresvergleich hin. Darüber hinaus kann das Unternehmen auf eine ausgezeichnete Überraschungsgeschichte zurückblicken und die Umsatzschätzungen in jedem der letzten vier Quartale übertreffen.

Die Aktien von NSANY haben seit Jahresbeginn um 30,3 % zugelegt und schlossen die letzte Handelssitzung bei 8,18 $

Die starken Fundamentaldaten von NSANY spiegeln sich in seinen POWR-Ratings wider. Es hat eine Gesamtbewertung von B, was in unserem proprietären Bewertungssystem „Kaufen“ bedeutet.

Es hat auch die Note A für Wachstum und Wert. Innerhalb derselben Branche liegt es auf Platz 18. Klicken Sie hier, um die anderen Bewertungen von NSANY für Momentum, Stabilität, Stimmung und Qualität anzuzeigen.

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F-Aktien wurden am Mittwochnachmittag bei 11,92 US-Dollar pro Aktie gehandelt, ein Plus von 0,05 US-Dollar (+0,42 %). Seit Jahresbeginn hat F um 11,52 % zugelegt, während der Referenzindex S&P 500 im gleichen Zeitraum um 16,56 % zulegte.

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